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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,910 | 12,320 | 8,410 |
Bonos | 94,280 | 94,610 | 0,330 |
Convertibles | 1,800 | 1,800 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,737 | 55,077 |
Corporativo | 29,422 | 28,339 |
Efectivo | 3,914 | 6,048 |
Titulizado | 3,254 | 2,499 |
Número de posiciones en largo: 217
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 8,17 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMBL1G81 | 3,68 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 3,14 | 93,470 | +0,53% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0013518487 | 3,14 | - | - | |
Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023 | ES0200002022 | 3,08 | 99,945 | +0,01% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2,91 | 92,320 | +0,26% | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 2,82 | 84,320 | +0,35% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 2,80 | 93,85 | +0,24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BMGR2809 | 2,72 | - | - | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,47 | 59,070 | +0,15% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32,06M | 0,22 | -0,38 | 2,80 | ||
Institutional Gross Income GBP | 61,83K | 0,18 | -0,47 | 2,71 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,76M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,75M | 0,21 | -0,39 | 2,79 | ||
Gross Accumulation GBP | 33,45M | -1,16 | -1,00 | 2,60 |
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