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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,170 | 0,370 | 0,200 |
Bonos | 149,870 | 324,360 | 174,490 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,756 | 12,557 |
Precio/Valor contable | - | 8,948 |
Precio/Ventas | 0,284 | 1,500 |
Precio/Flujo de caja | - | 12,173 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,962 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 113,041 | 103,568 |
Efectivo | -68,591 | 40,139 |
Derivado | 3,262 | 61,328 |
Titulizado | 40,447 | 18,483 |
Corporativo | 11,908 | 25,945 |
Municipal | 0,166 | 0,439 |
Número de posiciones en largo: 816
Número de posiciones en corto: 286
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 9,85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 5,55 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741981PC5 | 4,64 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741851PA4 | 3,77 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741921PB3 | 3,65 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,59 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741911PA6 | 3,39 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.44% | CND10005QTD8 | 2,66 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,51 | - | - | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | - | 2,35 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc USD | 76,53B | 1,29 | 0,62 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 76,53B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 76,53B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 76,53B | 1,45 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 76,53B | 1,34 | 1,15 | 3,87 |
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