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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,300 | 43,090 | 32,790 |
Bonos | 87,660 | 87,820 | 0,160 |
Convertibles | 2,030 | 2,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,447 | 14,611 |
Precio/Valor contable | - | 1,151 |
Precio/Ventas | - | 2,093 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,799 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,596 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 15,622 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,132 | 90,470 |
Derivado | 5,544 | 60,534 |
Efectivo | 7,961 | 367,991 |
Gobierno | 1,293 | 8,840 |
Titulizado | 0,068 | 0,691 |
Número de posiciones en largo: 705
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5,14 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,11 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1,07 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% | XS1690644668 | 0,72 | - | - | |
Nidda BondCo GmbH 5% | XS1690645129 | 0,55 | - | - | |
Standard Industries Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0,50 | - | - | |
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% | XS2125168729 | 0,49 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2% | XS2090816526 | 0,42 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0,38 | - | - | |
Ashland Services BV 2% | XS2103218538 | 0,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 75,89B | 1,46 | 0,86 | 3,38 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 75,89B | 1,36 | 0,58 | 3,11 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 15,04B | 0,59 | -1,58 | 2,22 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 15,04B | 0,58 | -1,58 | 2,24 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 15,04B | 0,48 | -1,94 | 1,88 |
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