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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,940 | 199,320 | 87,380 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,087 | 14,672 |
Precio/Valor contable | 3,818 | 3,024 |
Precio/Ventas | 2,119 | 2,585 |
Precio/Flujo de caja | 12,673 | 12,895 |
Rendimiento del dividendo | 2,169 | 3,010 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,684 | 5,960 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,317 | 75,178 |
Derivado | 3,917 | 83,868 |
Efectivo | -15,204 | 19,127 |
Titulizado | 32,095 | 12,056 |
Corporativo | 0,335 | 4,046 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 114
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4,41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3,16 | 98,870 | -0,01% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2,60 | 100,05 | -0,08% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | 1,36 | 1,04 | 3,72 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | 1,29 | 0,62 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | 1,45 | 1,54 | 4,24 |
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