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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,640 | 48,470 | 37,830 |
Bonos | 89,260 | 94,800 | 5,540 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10,534 |
Precio/Valor contable | - | 2,526 |
Precio/Ventas | 0,021 | 0,906 |
Precio/Flujo de caja | - | 37,593 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,101 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,561 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86,505 | 84,736 |
Derivado | 29,710 | 17,784 |
Efectivo | -18,698 | 10,347 |
Gobierno | -4,824 | 3,477 |
Titulizado | 0,141 | 1,526 |
Número de posiciones en largo: 504
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0,85 | - | - | |
United Group B.V. 3.125% | XS2111946930 | 0,84 | - | - | |
FMCRT 2.386 17-Feb-2026 | XS2013574384 | 0,70 | 97,12 | 0,00% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | XS2059777594 | 0,67 | - | - | |
ZF Finance GmbH 2.25% | XS2399851901 | 0,65 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0,63 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 0,62 | 90,250 | -0,72% | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 0,62 | - | - | |
Electricite de France SA 2.875% | FR0013534351 | 0,61 | - | - | |
Adient Global Holdings Ltd 3.5% | XS1468662801 | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 2,01B | -0,87 | -3,70 | 0,95 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 2,01B | -1,18 | -4,46 | 0,16 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 2,01B | -0,78 | -3,57 | 1,10 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 2,01B | -0,93 | -3,72 | - | ||
GS Euro HiYldBondPrtflio R Inc EUR | 99,25M | 2,02 | 5,27 | - |
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