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Da Cheng China Balanced Class A (hkd) (0P00011W8C)

Hong Kong

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09/05 - Mercado cerrado. Valores en HKD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 5,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Da Cheng International Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: HK0000181112

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011W8C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Da Cheng China Balanced class A (HKD) (0P00011W8C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Da Cheng China Balanced class A (HKD) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,650	13,910	6,260
Acciones	63,080	63,080	0,000
Bonos	28,130	28,130	0,000
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Otros	0,990	0,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,910	10,635
Precio/Valor contable	2,798	1,439
Precio/Ventas	2,072	1,456
Precio/Flujo de caja	16,845	8,222
Rendimiento del dividendo	2,099	4,186
Crecimiento ganancias a 5 años	13,882	9,893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	20,960	15,019
Tecnología	15,300	7,378
Industria	14,200	11,487
Salud	13,560	7,564
Servicios financieros	13,040	25,494
Consumo cíclico	11,230	11,818
Materias primas	6,070	4,319
Bienes raíces	4,230	2,879
Servicios de comunicación	1,410	10,824

Distribución geográfica

América Latina
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 166

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,08	1.738,98	-0,97%
HKEX	HK0388045442	2,39	285,80	+7,61%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,99	371,00	+0,32%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,74	35,62	+2,24%
China International Travel	CNE100000G29	1,60	74,03	-0,47%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	1,52	24,40	+3,70%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,52	46,48	-0,90%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,48	43,22	+1,26%
China (People's Republic Of) 1.75%	-	1,48	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	1,32	42,93	+1,39%

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Cacao EE.UU.	8.864,00	+169,00	+1,94%

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español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
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