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Pimco Gis Commodity Real Return Fund Institutional Eur Accumulation (0P0001MLHT)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 745,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005YFAVJ3

Clase de activo: Materias primas

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Posiciones en 0P0001MLHT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional (0P0001MLHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,210	147,180	143,970
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	95,330	202,420	107,090
Otros	1,420	1,420	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,911	27,007
Precio/Valor contable	-	1,415
Precio/Ventas	0,240	1,610
Precio/Flujo de caja	-	15,043
Rendimiento del dividendo	-	2,637
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,581

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	43,234

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 440

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	15,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	12,08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,23	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,86	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	4,80	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	4,45	99,680	+0,02%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,42	-	-

Principales fondos de materias primas de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00B79S1F56		745,7M	0,78	-2,31	-2,28
	IE00B5BJ5943		745,7M	1,65	-1,39	-1,39

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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