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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 99,290 | 99,290 | 0,000 |
Convertibles | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98,690 | 76,962 |
Titulizado | 0,323 | 4,158 |
Gobierno | 0,294 | 12,995 |
Efectivo | 0,015 | 11,803 |
Número de posiciones en largo: 11,951
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | - | 0,18 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,08 | - | - | |
Fast Retailing Co Ltd. 0.405% | JP380230CJ60 | 0,07 | - | - | |
Dt Intl Fin Tf 1,375% Ge27 Eur | XS1557095616 | 0,07 | 95,08 | 0,00% | |
Deutsche Lufthansa AG 2.875% | XS2408458730 | 0,07 | - | - | |
Athene Global Funding 5.15% | XS2796468432 | 0,07 | - | - | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 0,06 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0,06 | - | - | |
Bank of America Corp. 3.875% | - | 0,06 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.3% | - | 0,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,18B | -1,87 | -4,46 | -0,02 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,18B | -1,85 | -4,42 | 0,03 | ||
IE0007471471 | 8,27B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8,27B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,73B | -2,07 | -5,03 | 0,35 |
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