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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Bonos | 136,980 | 150,450 | 13,470 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Preferentes | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 24,705 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,794 |
Precio/Ventas | 0,818 | 2,324 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 250,268 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 8,080 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 18,227 | 32,757 |
Gobierno | 45,002 | 50,264 |
Corporativo | 48,193 | 57,299 |
Efectivo | -38,784 | 19,570 |
Titulizado | 27,123 | 21,882 |
Municipal | 0,007 | 0,467 |
Número de posiciones en largo: 1,460
Número de posiciones en corto: 69
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 9,98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 8,29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,25 | - | - | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 4,68 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 4,28 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24 | - | 4,24 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,63 | 99,97 | +0,02% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,79 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 2,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B9HH6X13 | 103,28B | 0,90 | -0,07 | 2,96 | ||
IE00B91RQ825 | 103,28B | 0,97 | 0,31 | 3,37 | ||
IE00B3Q8VQ13 | 20,43B | 0,22 | -1,67 | 2,64 | ||
IE00BG88PX59 | 5,19B | 1,93 | -1,66 | - | ||
IE00B29WLV81 | 3,07B | -0,24 | -2,38 | 2,54 |
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