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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,900 | 99,900 | 0,000 |
Convertibles | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,906 | 57,310 |
Gobierno | 17,916 | 49,027 |
Titulizado | 0,126 | 21,695 |
Número de posiciones en largo: 5,810
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0.5% | - | 0,13 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.62% | - | 0,12 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | - | 0,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 7.25% | - | 0,11 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.62% | - | 0,10 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0,09 | - | - | |
European Investment Bank 3.75% | - | 0,09 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | - | 0,09 | - | - | |
European Investment Bank 0.38% | - | 0,09 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.62% | - | 0,09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 60,39B | 1,66 | 1,47 | 0,16 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,22B | -2,33 | -5,23 | 0,32 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,22B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,6B | -0,38 | -2,28 | 1,04 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,6B | -0,33 | -2,17 | 1,16 |
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