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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 23,350 | 23,350 | 0,000 |
Bonos | 92,520 | 92,520 | 0,000 |
Otros | 3,300 | 4,290 | 0,990 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,929 | 15,798 |
Precio/Valor contable | 1,543 | 2,442 |
Precio/Ventas | 1,348 | 1,755 |
Precio/Flujo de caja | 7,128 | 9,639 |
Rendimiento del dividendo | 3,287 | 2,452 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,786 | 11,469 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 118,017 | 24,612 |
Efectivo | -46,845 | 18,814 |
Derivado | -0,063 | 44,292 |
Corporativo | 0,096 | 16,223 |
Número de posiciones en largo: 162
Número de posiciones en corto: 96
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Japanese Government Bond Future June13 | - | 15,44 | - | - | |
Australian 10 Year Treasury Bond Future June17 | - | 10,66 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 9,89 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 9,50 | - | - | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 9,22 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 9,00 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 8,81 | - | - | |
E-Mini Russell 2000 Future Jun 21 24 | - | 7,71 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E063 | 7,68 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E147 | 7,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1097692237 | 61,99M | 3,68 | 3,65 | - | ||
LU1590492648 | 17,68M | 14,48 | -2,22 | 7,85 | ||
LU1252824310 | 85,64M | 13,72 | -3,64 | - | ||
Invesco Global Leisure Fund A Accum | 1,17B | 2,01 | -15,22 | 6,22 | ||
Invesco Global Leisure Fund B Accum | 29,36M | 1,86 | -15,96 | 5,22 |
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