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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000SXXF)

Luxemburgo

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Total activos: 10,21M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519435

Clase de activo: Bono

General
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Foro

Posiciones en 0P0000SXXF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0000SXXF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	102,680	102,680
Convertibles	1,230	1,230
Preferentes	0,290	0,290

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,763	17,349
Precio/Valor contable	0,772	2,258
Precio/Ventas	2,441	1,580
Precio/Flujo de caja	1,639	9,797
Rendimiento del dividendo	4,348	2,553
Crecimiento ganancias a 5 años	3,800	11,722

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53,946	34,848
Corporativo	48,980	49,812
Derivado	-0,054	8,386
Efectivo	-6,608	15,252
Titulizado	0,340	6,656

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13,22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7,52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,74	97,95	+0,05%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,29	100,03	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3,74	95,940	-0,02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,99	101,230	-0,06%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,89	99,746	-0,02%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2,88	99,07	+0,03%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,36	103,700	-0,06%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2,09	97,34	+0,04%

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0243957825	3,39B	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	3,39B	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,56B	-2,14	-1,36	0,51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,56B	-1,91	-0,67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,56B	-1,71	-0,07	1,80

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español a 2 años	3,198	-0,009	-0,28%
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