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Ninety One Commodity Fund C (0P0000JZ36)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 849,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037727

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000JZ36

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Investec Commodity Fund C (0P0000JZ36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Commodity Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,790	2,790
Acciones	96,150	96,150
Otros	1,060	1,060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,110	16,361
Precio/Valor contable	1,373	2,707
Precio/Ventas	0,978	2,073
Precio/Flujo de caja	7,630	10,453
Rendimiento del dividendo	3,595	2,718
Crecimiento ganancias a 5 años	8,734	12,953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	92,380	9,086
Energía	7,620	8,531

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Anglo American	GB00B1XZS820	18,49	2.359,0	+0,38%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	11,80	25,95	+2,98%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	8,73	17.948	+3,75%
Gold Fields	ZAE000018123	7,44	28.164	+3,70%
Glencore	JE00B4T3BW64	7,11	380,80	-0,16%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6,32	5.044	+2,88%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,00	17.032	-0,44%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,37	16.385	+0,43%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	5,05	10.903	+0,28%
Mondi	GB00BMWC6P49	4,83	1.195,50	+2,35%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investec Opportunity Fund J	83,7B	8,28	10,97	9,02
Investec Opportunity Fund F	83,7B	8,58	11,59	9,77
Investec Opportunity Fund H	83,7B	7,96	10,66	8,84
Investec Opportunity Fund I	83,7B	8,10	10,86	9,03
Investec Opportunity Fund G	83,7B	7,76	10,25	8,32

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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