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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,030 | 0,040 | 0,010 |
Bonos | 147,050 | 183,950 | 36,900 |
Otros | 1,990 | 2,000 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,483 | 15,167 |
Precio/Valor contable | 0,485 | 1,304 |
Precio/Ventas | 0,468 | 5,836 |
Precio/Flujo de caja | - | 1.151,650 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,367 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 242,630 | 119,096 |
Gobierno | 143,154 | 67,499 |
Efectivo | -288,154 | 46,020 |
Corporativo | 0,350 | 4,787 |
Número de posiciones en largo: 336
Número de posiciones en corto: 111
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 5,69 | - | - | |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier | IE00BBT33P23 | 5,66 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 4,85 | 1.042,34 | +0,10% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 4,82 | 947,820 | +100.000,00% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 3,78 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,54 | 92,80 | +0,29% | |
China (People's Republic Of) 2.64% | CND10005ZT18 | 3,25 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,52 | 1.013,40 | +0,17% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | MYBMS1900047 | 2,26 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.75% | PL0000114393 | 2,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U | 1,84B | 0,98 | -2,68 | - | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U | 1,84B | 0,83 | -4,30 | 1,76 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U | 1,84B | 0,89 | -3,45 | 2,58 | ||
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD | 1,84B | 1,00 | -2,71 | 3,45 | ||
IEM Corporate Debt I Acc | 1,84B | 0,97 | -2,66 | 3,49 |
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