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Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 1 (0P0000VT8Y)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 271,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0454720862

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VT8Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Itaú Active Asset Allocation Growth share 1 (0P0000VT8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Itaú Active Asset Allocation Growth share 1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,050	0,050
Acciones	16,940	16,940
Bonos	4,600	4,600
Preferentes	0,040	0,040
Otros	78,370	78,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,513	17,292
Precio/Valor contable	1,975	2,760
Precio/Ventas	1,288	1,993
Precio/Flujo de caja	7,295	11,421
Rendimiento del dividendo	2,494	2,512
Crecimiento ganancias a 5 años	10,240	11,502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16,820	16,221
Salud	14,230	12,165
Tecnología	12,450	20,440
Consumo cíclico	11,440	9,736
Industria	11,250	10,744
Bienes de consumo	10,930	7,470
Energía	7,240	4,378
Materias primas	5,050	3,814
Servicios de comunicación	4,700	6,839
Suministros	3,720	3,595
Bienes raíces	2,160	7,150

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10,77	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,63	595,51	+0,31%
Schroder International Sel	-	8,01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7,88	-	-
Schroder International Sel	-	7,83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7,65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6,92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6,32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6,32	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	4,87	64,81	+0,37%

Principales fondos de acciones de Itaú USA Asset Management, Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1075562733	1,55B	9,61	6,72	9,35
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	1,01B	4,68	2,49	2,19
LU0245619092	631,14M	22,31	7,20	11,44
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	271,85M	9,59	0,71	3,88
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	271,85M	9,73	0,86	4,03

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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