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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,280 | 4,050 | 0,770 |
Bonos | 96,720 | 96,730 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 14,730 |
Precio/Valor contable | 0,469 | 0,942 |
Precio/Ventas | 0,825 | 0,945 |
Precio/Flujo de caja | 0,381 | 2,692 |
Rendimiento del dividendo | 0,176 | 9,821 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,423 | 76,438 |
Efectivo | 3,193 | 18,323 |
Gobierno | 2,388 | 8,304 |
Número de posiciones en largo: 220
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 3,09 | - | - | |
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3 | - | 1,66 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 1,27 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 1,24 | - | - | |
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379% | - | 1,19 | - | - | |
FEL Energy VI S.a r.l. 5.75% | - | 1,09 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.296% | - | 1,07 | - | - | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | - | 1,03 | - | - | |
Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625% | - | 1,03 | - | - | |
Network I2I Ltd. 5.65% | - | 1,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,94B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,94B | 1,68 | 1,52 | 0,26 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,94B | 1,60 | 1,39 | 0,17 | ||
LU0933168600 | 24,1B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,24B | 1,08 | -2,72 | - |
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