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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,770 | 2,780 | 0,010 |
Bonos | 97,230 | 97,280 | 0,050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,287 | 65,927 |
Efectivo | 1,727 | 8,909 |
Número de posiciones en largo: 81
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8,34 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 3,27 | 99,46 | -0,02% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2,93 | 95,10 | -0,05% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,89 | 97,605 | -0,01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,83 | 99,330 | -0,08% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 2,81 | 97,82 | -0,04% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2,80 | 101,10 | -0,02% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,76 | 98,270 | -0,03% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 2,68 | 99,00 | -0,02% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,58 | 94,170 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,75B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,75B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,75B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,75B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,22B | 0,41 | -2,94 | - |
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