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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,090 | 8,080 | 5,990 |
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 87,920 | 88,350 | 0,430 |
Convertibles | 9,720 | 9,720 | 0,000 |
Preferentes | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,658 | 10,962 |
Precio/Valor contable | 9,522 | 1,623 |
Precio/Ventas | 1,002 | 1,129 |
Precio/Flujo de caja | 5,657 | 5,185 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,366 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,707 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52,407 | 44,373 |
Titulizado | 32,920 | 12,756 |
Gobierno | 12,078 | 59,662 |
Efectivo | 1,657 | 31,706 |
Derivado | 0,900 | 67,133 |
Número de posiciones en largo: 1,565
Número de posiciones en corto: 55
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 6,40 | - | - | |
Australia 12A | AU3TB0000101 | 2,76 | 4,471 | +0,79% | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1,60 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,49 | - | - | |
Canada (Government of) 0.25% | - | 1,06 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 0,90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,82 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3% | - | 0,56 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 0,53 | - | - | |
Bx Commercial Mortgage Trust 0.7611% | - | 0,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5,71B | 4,37 | -5,34 | 0,67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H | 1,41B | 0,08 | -1,61 | -0,32 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1,41B | 2,11 | -1,35 | - | ||
LU1200241328 | 1,25B | -15,74 | -4,40 | - | ||
LU0398993450 | 297,53M | 1,70 | -9,27 | 0,64 |
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