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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,920 | 10,380 | 3,460 |
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 84,980 | 85,090 | 0,110 |
Convertibles | 7,900 | 7,900 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 7,994 |
Precio/Valor contable | 12,715 | 1,555 |
Precio/Ventas | 1,417 | 0,974 |
Precio/Flujo de caja | - | 26,362 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,244 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 16,733 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 45,299 | 52,845 |
Titulizado | 30,198 | 8,654 |
Gobierno | 17,083 | 46,544 |
Efectivo | 6,802 | 48,508 |
Derivado | 0,586 | 67,965 |
Número de posiciones en largo: 1,411
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 8,60 | - | - | |
Australia 12A | AU3TB0000101 | 4,60 | 4,336 | +0,65% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,46 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,33 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1,33 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 1,14 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005424251 | 0,92 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0,82 | - | - | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,80 | 92,820 | -0,01% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 0,73 | 89,320 | +0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14,59B | 1,20 | 1,66 | 0,72 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14,59B | 1,05 | 1,37 | 0,42 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14,59B | 3,14 | 1,24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14,59B | 3,14 | 1,31 | 0,59 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 14,59B | 3,27 | 1,33 | 0,71 |
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