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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 85,250 | 86,220 | 0,970 |
Bonos | 14,750 | 14,750 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,264 | 5,259 |
Precio/Valor contable | 0,733 | 0,733 |
Precio/Ventas | 2,247 | 2,247 |
Precio/Flujo de caja | 1,328 | 1,328 |
Rendimiento del dividendo | 4,792 | 4,793 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 2,802 | 2,821 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 85,247 | 49,910 |
Corporativo | 10,999 | 7,522 |
Gobierno | 3,001 | 2,755 |
Titulizado | 0,754 | 3,717 |
Número de posiciones en largo: 100
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH | - | 4,90 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN | - | 4,08 | - | - | |
Cash and deposits | - | 3,53 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O | - | 3,26 | - | - | |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO | - | 3,26 | - | - | |
Kommunalbanken AS 1% | XS2100849756 | 2,69 | - | - | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | XS2731248618 | 2,39 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | XS2723526070 | 2,16 | - | - | |
Dexia SA 0% | XS2664930612 | 1,92 | - | - | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | XS2724450791 | 1,84 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14,36B | 1,48 | 1,81 | 0,73 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 14,36B | 1,50 | 1,76 | 0,75 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14,36B | 1,31 | 1,46 | 0,44 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Dist | 14,36B | 0,00 | 0,06 | 0,04 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14,36B | 3,14 | 1,24 | - |
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