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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,480 | 110,210 | 10,730 |
Bonos | 0,520 | 0,520 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5,393 | 5,417 |
Precio/Valor contable | 0,741 | 0,743 |
Precio/Ventas | 2,255 | 2,256 |
Precio/Flujo de caja | 1,328 | 1,328 |
Rendimiento del dividendo | 4,763 | 4,758 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 2,215 | 2,092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 99,481 | 52,843 |
Corporativo | 0,340 | 4,239 |
Gobierno | 0,178 | 21,730 |
Número de posiciones en largo: 257
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800% | - | 3,06 | - | - | |
STANDARD CHARTERED BANK LONDON RR -0.7800% | - | 3,06 | - | - | |
Bremen, Freie Hansestadt 0% | DE000A3E5V62 | 2,22 | - | - | |
ERSTE GROUP BANK AG FTD -0.5700% 2022-02-01 | - | 1,95 | - | - | |
LA BANQUE POSTALE FTD -0.5800% 2022-02-01 | - | 1,67 | - | - | |
NATIXIS SA FTD -0.5900% 2022-02-01 | - | 1,39 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE FTD -0.5000% 2022-02-01 | - | 1,39 | - | - | |
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. FTD -0.5700% | - | 1,39 | - | - | |
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GE FTD -0.6500% | - | 1,39 | - | - | |
BNP PARIBAS - LONDON BRANCH FTD -0.6000% | - | 1,39 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,27B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,27B | 0,99 | 1,26 | 0,20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,27B | 0,95 | 1,14 | 0,11 | ||
LU0933168600 | 22,27B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,14B | 0,78 | -2,42 | - |
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