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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 67,010 | 67,010 | 0,000 |
Bonos | 32,990 | 32,990 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 67,007 | 43,656 |
Gobierno | 32,993 | 67,652 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 7,69 | 1.029,87 | +0,05% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 6,25 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 4,74 | - | - | |
Hungary (Republic Of) | HU0000403118 | 2,61 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001005243 | 2,25 | - | - | |
Romania (Republic Of) 3.65% | RO1631DBN055 | 1,87 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,64 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 1,51 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1,40 | 966,140 | +100.000,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,11 | 1.016,21 | +0,38% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
High Yield Corporate Bonds Acc CL | 51,59M | 0,61 | -0,20 | 2,82 | ||
Jyske Invest EM Bonds EUR | 15,18M | 0,00 | -4,98 | 0,56 |
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