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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Gbp (hedged) (0P0000YZC1)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 197,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000YZC1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,400	41,080	33,680
Bonos	91,880	95,380	3,500
Preferentes	0,720	0,720	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,946	77,703
Derivado	29,009	39,588
Efectivo	-21,959	15,354
Gobierno	3,434	15,421
Titulizado	0,569	5,740

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.38%	-	4,36	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,44	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,29	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,12	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1,08	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	1,06	-	-
Smurfit Capital Funding plc 7.5%	-	1,05	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.65%	-	1,02	-	-
Danske Bank A/S 5.71%	-	1,01	-	-
Citigroup Inc. 4.13%	-	1,00	-	-

Principales fondos de bonos de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Kames Investment Grade Bond B Acc		185,68M	1,04	-2,12	3,00

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