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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112,430 | 122,030 | 9,600 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54,140 | 55,077 |
Corporativo | 49,103 | 28,339 |
Titulizado | 9,195 | 2,499 |
Derivado | 0,025 | 12,897 |
Efectivo | -12,546 | 6,048 |
Número de posiciones en largo: 447
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | - | 18,26 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 4,95 | - | - | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T | AT0000A1CTG1 | 4,17 | - | - | |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A | AT0000653688 | 2,48 | 97,310 | +0,21% | |
Austria (Republic of) 4.582% | XS0224366608 | 1,84 | - | - | |
Austria Tf 2,1% St2117 Eur | AT0000A1XML2 | 1,22 | 75,05 | +1,35% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011710284 | 0,97 | - | - | |
Btp 1 marzo 2072 2,15% | IT0005441883 | 0,82 | 61,990 | +0,31% | |
Btpi-15st41 2,55% | IT0004545890 | 0,78 | 109,70 | +0,80% | |
Mexico (United Mexican States) 5.625% | XS1046593908 | 0,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 373,82M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 240,28M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 240,28M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195,91M | -1,82 | -3,77 | 0,51 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 195,91M | -1,82 | -3,77 | 0,49 |
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