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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17,430 | 17,560 | 0,130 |
Bonos | 82,530 | 97,200 | 14,670 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 2,000 | 1,990 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,096 | 45,655 |
Efectivo | 15,628 | 11,138 |
Corporativo | -11,198 | 33,371 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 | XS2626024868 | 8,90 | 99,000 | +0,42% | |
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030 | XS2535352962 | 7,76 | 97,160 | +0,55% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 7,62 | 99,510 | +0,52% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 7,27 | - | - | |
Ostrum SRI Cash M | FR0010392951 | 6,91 | - | - | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 6,53 | 88,860 | +0,20% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 6,15 | 93,62 | +0,13% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,65 | 89,460 | 0,00% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 5,16 | 100,25 | +0,43% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 4,24 | 83,040 | +0,54% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBPAM Obli Credit i | 325,67M | 0,71 | -2,31 | 1,24 | ||
LBPAM Obli Credit E | 325,67M | 0,63 | -2,62 | 0,99 | ||
LBPAM Obli Credit L | 325,67M | 0,59 | -2,80 | 0,80 | ||
LBPAM Obli Long Terme E | 311,11M | -0,71 | -4,74 | 0,37 | ||
LBPAM Obli Europe C | 165,72M | -0,98 | -4,52 | 0,05 |
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