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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,540 | 3,660 | 3,120 |
Bonos | 99,460 | 99,460 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,464 | 67,652 |
Derivado | 0,146 | 107,001 |
Efectivo | 0,390 | 43,656 |
Número de posiciones en largo: 238
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 2,63 | 999,052 | +0,05% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | CND1000291L3 | 1,81 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.85% | CND100037XX3 | 1,78 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.25% | CND100029RW4 | 1,67 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Q5 | 1,53 | - | - | |
India (Republic of) 5.77% | IN0020200153 | 1,40 | - | - | |
Poland (Republic of) 4% | PL0000107264 | 1,36 | - | - | |
India (Republic of) 7.27% | IN0020190016 | 1,35 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100025LF0 | 1,33 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.17% | CND10000LQJ3 | 1,30 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD | 1,18B | -0,92 | -6,12 | 0,29 | ||
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA | 1,18B | -0,75 | -5,19 | 1,27 | ||
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF | 1,18B | -0,88 | -5,94 | 0,49 | ||
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA | 1,18B | -0,92 | -6,12 | 0,29 | ||
LGlobal Corporate Fundamental S CHF | 170,41M | -1,27 | 3,14 | - |
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