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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,85 | 7,56 | 1,71 |
Bonos | 94,13 | 103,70 | 9,57 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,82 | 80,88 |
Efectivo | 5,83 | 6,76 |
Derivado | 0,02 | 2,01 |
Corporativo | 0,32 | 3,27 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BMBL1F74 | 12,85 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 11,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | GB00BLPK7334 | 9,51 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 8,69 | - | - | |
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041 | GB00BJQWYH73 | 8,50 | 60,900 | -0,21% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 7,94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | GB00BFWFPP71 | 7,63 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 6,64 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 6,41 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Corp Long Mat Bd Net P Inc | 360,05M | -4,45 | -8,86 | 2,29 | ||
In Long Maturities Bond P2 Acc | 360,05M | -4,45 | -8,87 | 2,28 | ||
In Long Maturities Bond S2 Acc | 360,05M | -4,35 | -8,60 | 2,59 | ||
All Maturities Bond P2 Acc | 66,4M | -3,88 | -7,70 | 0,72 | ||
All Maturities Bond S2 Acc | 66,4M | -3,82 | -7,77 | 0,91 |
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