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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
Bonos | 98,620 | 98,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,508 | 72,488 |
Efectivo | 1,379 | 10,748 |
Corporativo | 0,113 | 4,635 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 4,16 | 99,260 | +0,25% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 4,13 | 92,140 | +0,27% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 4,07 | 92,21 | +0,41% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 3,96 | 99,21 | +0,08% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 3,80 | 99,240 | +0,59% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,51 | 100,080 | +0,62% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 3,49 | 94,82 | +0,44% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 3,39 | 90,750 | +0,32% | |
Italy 3.8 01-Aug-2028 | IT0005548315 | 3,03 | 101,540 | +0,17% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,02 | 108,87 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,48B | -3,03 | -4,04 | 1,06 | ||
LU0367640660 | 7,48B | -3,30 | -4,69 | 0,40 | ||
LU0097116510 | 3,06B | -3,38 | -7,71 | 0,12 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,12B | 1,31 | -0,61 | 1,89 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,12B | 1,31 | -0,61 | 1,88 |
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