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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,870 | 1,870 | 0,000 |
Bonos | 98,130 | 98,130 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,135 | 46,375 |
Efectivo | 1,865 | 33,294 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0004976517 | 20,48 | - | - | |
Italy 0 01-Sep-2028 | IT0004976525 | 20,21 | 86,710 | +0,22% | |
OAT FRGOVT 0 25-May-2028 | FR0011461458 | 20,08 | 88,860 | +0,09% | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268908 | 15,22 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268924 | 12,75 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0001312799 | 7,44 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0003268890 | 1,94 | - | - | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 0,01 | 110,36 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM T | 832,13M | 1,40 | -3,24 | 0,62 | ||
Fonditalia Bond Global EM R | 832,13M | 1,32 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 832,13M | 1,33 | -3,54 | 0,32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 616,4M | -0,17 | -3,55 | 0,22 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 616,4M | -0,07 | -3,17 | 0,62 |
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