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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 93,100 | 97,970 | 4,870 |
Bonos | 6,900 | 27,320 | 20,420 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 90,623 | 52,826 |
Gobierno | 0,701 | 21,784 |
Corporativo | 8,676 | 4,379 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 52
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 28-MAR-2024 | - | 8,54 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0% | XS2793119145 | 3,20 | - | - | |
REP BAL7Q8CE0 02/05/2024 LBP 3.94% | - | 2,99 | - | - | |
DZ Privatbank S.A. 0% | XS2795312649 | 2,56 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0% | FR0128500867 | 2,13 | - | - | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | FR0128511013 | 2,13 | - | - | |
REP FR001400H7V7 28/03/2024 3.93% | - | 2,00 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | BE6348773266 | 1,69 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | BE6348804574 | 1,48 | - | - | |
Credit Industriel ET Commercial 3.899% | FR0127923458 | 1,33 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0423950210 | 7,27B | 1,31 | 1,30 | 0,26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2,53B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 2,53B | 1,28 | 1,28 | 0,21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2,53B | 1,36 | 1,36 | 0,24 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2,53B | 1,42 | -0,45 | -0,12 |
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