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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000L6N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,070	131,570	130,500
Acciones	54,060	64,290	10,230
Bonos	41,940	41,940	0,000
Otros	2,930	2,930	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,283	17,292
Precio/Valor contable	2,907	2,760
Precio/Ventas	2,247	1,993
Precio/Flujo de caja	11,549	11,421
Rendimiento del dividendo	2,469	2,512
Crecimiento ganancias a 5 años	12,432	11,502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,330	20,440
Servicios financieros	16,160	16,221
Salud	12,400	12,165
Materias primas	9,800	3,814
Industria	8,660	10,744
Consumo cíclico	8,000	9,736
Servicios de comunicación	7,800	6,839
Bienes de consumo	5,630	7,470
Suministros	3,360	3,595
Bienes raíces	2,640	7,150
Energía	0,210	4,378

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	12,10	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	8,72	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	6,75	76,756	+0,62%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	5,82	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	5,58	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	3,19	-	-
Microsoft	US5949181045	3,07	417.00	+1.00%
E-mini S&P 500 Dec13	-	2,98	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,95	-	-
Apple	US0378331005	2,72	229.87	+0.59%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0972617095	1,45B	-0,22	0,17	2,87
LU0953506580	1,45B	-0,22	0,17	2,88
LU0345775950	1,08B	16,18	-1,75	3,71
LU2078915761	761,04M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	761,04M	-7,70	-4,91	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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