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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,500 | 3,080 | 0,580 |
Bonos | 97,500 | 97,690 | 0,190 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,506 | 72,488 |
Efectivo | 2,494 | 10,748 |
Número de posiciones en largo: 37
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 14,04 | 97,36 | -0,30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 9,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 6,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 5,70 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 5,43 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 5,39 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 5,22 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 4,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 3,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 3,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,13B | -1,71 | -2,14 | 1,48 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1,13B | -1,67 | -2,07 | 1,53 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1,13B | -1,52 | -1,71 | 1,90 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 276,98M | 0,79 | 0,61 | 0,47 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 276,98M | 0,69 | 0,49 | 0,43 |
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