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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,060 | 39,360 | 30,300 |
Bonos | 84,190 | 84,200 | 0,010 |
Convertibles | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Preferentes | 4,030 | 4,030 | 0,000 |
Otros | 2,450 | 2,450 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,393 | 57,308 |
Derivado | 0,070 | 32,753 |
Gobierno | 18,777 | 50,282 |
Efectivo | 4,311 | 19,556 |
Número de posiciones en largo: 290
Número de posiciones en corto: 32
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | XS2229473678 | 4,03 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,00 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 2,50 | - | - | |
Greenko Dutch BV 3.85% | - | 2,48 | - | - | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | LU2344566018 | 2,45 | - | - | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | - | 1,89 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 0% | XS2348062899 | 1,87 | - | - | |
Periama Holdings LLC 5.95% | XS2224065289 | 1,49 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | XS2001732283 | 1,49 | - | - | |
Standard Chartered PLC 0% | - | 1,43 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1,92B | 1,06 | -3,00 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1,39B | 2,06 | -2,96 | - | ||
LU1240774437 | 1,19B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU1240774510 | 1,19B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU0891672213 | 1,19B | -0,85 | -2,75 | 0,03 |
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