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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,860 | 1,930 | 0,070 |
Bonos | 87,340 | 87,560 | 0,220 |
Convertibles | 0,940 | 0,940 | 0,000 |
Otros | 9,880 | 9,880 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,389 | 57,421 |
Gobierno | 11,314 | 52,695 |
Efectivo | 1,420 | 20,814 |
Número de posiciones en largo: 224
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD | LU1653969284 | 9,88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1,87 | - | - | |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% | XS2490811168 | 1,39 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | - | 1,39 | - | - | |
Standard Chartered PLC 6.17% | - | 1,25 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% | - | 1,20 | - | - | |
Pttep Treasury Center Company Ltd. 3.903% | - | 1,15 | - | - | |
Reliance Industries Ltd. 3.625% | - | 1,14 | - | - | |
PT Pertamina (Persero) 4.15% | - | 1,09 | - | - | |
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% | XS2229476184 | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbe | 703,11M | 3,82 | -0,95 | 2,15 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond e | 703,11M | 4,18 | -0,14 | 3,01 | ||
CS InVs 1 Lux GlblHiYldBond EBH EUR | 378,13M | 1,65 | 0,20 | 2,17 | ||
CS 1 Contingent Capital Euro IB Acc | 167,37M | 5,23 | 0,56 | - | ||
LU0828909555 | 163,32M | 1,63 | -7,64 | -0,70 |
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