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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,760 | 205,460 | 196,700 |
Bonos | 89,990 | 219,150 | 129,160 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 1,140 | 1,160 | 0,020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0,266 | 67,133 |
Gobierno | 62,718 | 59,662 |
Corporativo | 17,541 | 44,373 |
Efectivo | 8,470 | 31,706 |
Titulizado | 9,273 | 12,756 |
Número de posiciones en largo: 538
Número de posiciones en corto: 196
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7,60 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 | NZIIBDT005C5 | 5,32 | 118,315 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 0% | - | 4,83 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 3,42 | 81,020 | -0,83% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 3,20 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 2,77 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 2,39 | - | - | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 2,39 | 78,040 | 0,00% | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2,35 | 957,830 | +100.000,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1,96B | 1,06 | -3,00 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1,44B | 2,06 | -2,96 | - | ||
LU1240774510 | 1,18B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU0891672304 | 1,18B | -0,84 | -2,75 | 0,03 | ||
LU0891672213 | 1,18B | -0,85 | -2,75 | 0,03 |
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