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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,810 | 5,370 | 1,560 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 95,120 | 95,130 | 0,010 |
Otros | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,600 | 48,034 |
Corporativo | 23,193 | 40,027 |
Efectivo | 3,528 | 11,596 |
Derivado | -0,389 | 22,105 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
The Export-Import Bank of China 2.85% | CND10006NHN7 | 10,68 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.62% | CND10005NWW9 | 8,24 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.8% | CND10004T201 | 7,98 | - | - | |
China Development Bank 3.09% | CND10004JK34 | 6,02 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 4.2% | CND1000031W0 | 5,37 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 5,32 | - | - | |
Meituan 3.05% | - | 3,88 | - | - | |
China Development Bank 3.65% | CND100029N93 | 3,79 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 2.85% | CND100072G80 | 3,34 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | CND100058WW3 | 2,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,51B | -3,03 | -4,04 | 1,06 | ||
LU0367640660 | 7,51B | -3,30 | -4,69 | 0,40 | ||
LU0097116510 | 3,07B | -3,38 | -7,71 | 0,12 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,18B | 1,31 | -0,61 | 1,89 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,18B | 1,31 | -0,61 | 1,88 |
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