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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,690 | 10,690 | 0,000 |
Bonos | 89,310 | 89,410 | 0,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 53,949 | 53,419 |
Corporativo | 30,484 | 22,703 |
Efectivo | 10,579 | 58,467 |
Titulizado | 0,427 | 0,339 |
Derivado | 0,106 | 85,851 |
Número de posiciones en largo: 337
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 6,22 | - | - | |
Bogota, Distrito Capital 9.75% | - | 1,18 | - | - | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 1,12 | 999,052 | +0,05% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | - | 0,77 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 0,76 | 850,970 | +20,89% | |
Indonesia 20A | IDG000009705 | 0,74 | 7,243 | +1,50% | |
Empresas Publicas de Medellin 8.375% | - | 0,74 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 5% | - | 0,70 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 0,66 | 108,55 | -0,03% | |
Qatar 6Y | XS1959337582 | 0,66 | 4,735 | +0,40% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirabaud Convertible Bonds Global u | 694,65M | -1,47 | -4,35 | 4,16 | ||
Mirabaud Global Strategic Bond Funa | 419,68M | 1,21 | -0,24 | 1,64 | ||
Mirabaud Global Strategic Bond Funi | 419,68M | 1,20 | -0,25 | 1,64 | ||
Mirabaud Global High Yield Bonds I | 230,63M | 2,67 | 1,07 | 2,85 |
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