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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,570 | 103,820 | 98,250 |
Bonos | 94,050 | 94,050 | 0,000 |
Convertibles | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Otros | 0,320 | 0,650 | 0,330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,487 | 66,843 |
Derivado | -0,083 | 38,767 |
Efectivo | 5,496 | 6,565 |
Gobierno | 12,602 | 25,060 |
Número de posiciones en largo: 222
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CapitaLand Ascendas REIT 3.14% | SG7NA4000002 | 2,96 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.93% | XS1230332055 | 2,88 | - | - | |
CCT MTN Pte Ltd 3.17% | SG7NA7000009 | 2,75 | - | - | |
MPACT Treasury Company Pte. Ltd 3.11% | SG74C8000009 | 2,58 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.9% | XS2352275684 | 2,41 | - | - | |
Changi Airport Group 1.88% | SGXF48028504 | 2,21 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 2.25% | SGXF91929004 | 2,04 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 3.5% | SG79A8000002 | 2,03 | - | - | |
MPACT Treasury Company Pte. Ltd 3.045% | SG7FH4000003 | 1,62 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 1,60 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC SGD | 2,64B | 3,99 | 3,69 | 3,09 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxs | 820,99M | -2,08 | -1,74 | -0,54 | ||
Funds Global Emerging Markets Locas | 820,99M | -2,06 | -1,72 | -0,54 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczs | 820,99M | -1,86 | -1,17 | 0,00 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccs | 820,99M | -2,13 | -1,88 | -0,68 |
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