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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,470 | 4,030 | 0,560 |
Acciones | 31,100 | 31,100 | 0,000 |
Bonos | 60,300 | 60,300 | 0,000 |
Convertibles | 5,100 | 5,100 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,485 | 15,924 |
Precio/Valor contable | 2,001 | 2,297 |
Precio/Ventas | 1,540 | 1,603 |
Precio/Flujo de caja | 9,166 | 9,538 |
Rendimiento del dividendo | 2,672 | 2,614 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,253 | 10,566 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,320 | 20,393 |
Servicios financieros | 16,860 | 14,439 |
Salud | 10,910 | 12,764 |
Industria | 10,750 | 11,602 |
Consumo cíclico | 10,460 | 11,119 |
Bienes de consumo | 6,620 | 7,878 |
Servicios de comunicación | 6,160 | 7,075 |
Energía | 5,190 | 4,136 |
Materias primas | 5,130 | 6,154 |
Bienes raíces | 5,130 | 3,907 |
Suministros | 3,470 | 3,812 |
Número de posiciones en largo: 26
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc | LU1274829420 | 18,09 | - | - | |
M300 | AT0000819818 | 15,19 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI | LU1806495575 | 14,38 | 55,94 | +0,70% | |
S700 T | AT0000727383 | 9,66 | 169,450 | +0,30% | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ239 | 6,51 | 5,15 | +0,39% | |
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 5,87 | 94,41 | +0,83% | |
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver | LU1274833612 | 5,01 | 12,448 | +0,10% | |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | 3,39 | 7,35 | +0,64% | |
S5 T | AT0000A08RS4 | 3,16 | - | - | |
Macquarie Global Lstd Rl Asts I EUR Acc | LU2212081967 | 3,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Klassisch A | 142,88M | 1,36 | -2,37 | 2,88 | ||
Allianz Invest Klassisch T | 142,88M | 1,31 | -2,27 | 2,90 | ||
Allianz Invest Konservativ T | 93,8M | 0,05 | -2,44 | 2,06 | ||
Allianz Invest Konservativ A | 93,8M | 0,08 | -2,54 | 2,03 | ||
Allianz Invest Dynamisch A | 87,06M | 3,86 | -1,57 | 5,28 |
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