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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 116,34 | 118,47 | 2,13 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,15 | 12,52 |
Precio/Valor contable | 0,77 | 681,99 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,02 |
Precio/Flujo de caja | 5,97 | 5,83 |
Rendimiento del dividendo | 6,22 | 17,63 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 8,74 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,77 | 59,82 |
Derivado | -1,32 | 71,33 |
Corporativo | 20,65 | 45,26 |
Efectivo | -15,82 | 38,70 |
Titulizado | 2,69 | 7,35 |
Número de posiciones en largo: 185
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2Yr Note Sep 24 | - | 15,78 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4,51 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4,02 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3,75 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3,47 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 3,39 | - | - | |
Us 10Yr Note Sep 24 | - | 3,02 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,00 | 99,453 | -0,02% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,00 | 97,66 | +0,04% | |
Us Long Bond Sep 24 | - | 1,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,51B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,51B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,51B | 1,22 | 3,35 | 6,48 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,51B | 1,19 | 3,31 | 6,46 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,51B | 1,11 | 3,09 | 6,18 |
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