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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,20 | 17,41 | 17,21 |
Acciones | 26,53 | 26,53 | 0,00 |
Bonos | 72,74 | 72,74 | 0,00 |
Convertibles | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
Preferentes | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,25 | 14,92 |
Precio/Valor contable | 3,10 | 2,00 |
Precio/Ventas | 2,91 | 1,51 |
Precio/Flujo de caja | 18,06 | 9,07 |
Rendimiento del dividendo | 1,65 | 3,04 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,43 | 10,48 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 28,70 | 12,41 |
Tecnología | 19,26 | 14,17 |
Servicios financieros | 16,15 | 17,29 |
Salud | 16,03 | 10,06 |
Consumo cíclico | 7,24 | 9,94 |
Materias primas | 6,12 | 5,99 |
Suministros | 2,63 | 4,21 |
Bienes de consumo | 2,54 | 8,50 |
Servicios de comunicación | 1,32 | 5,86 |
Número de posiciones en largo: 324
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva PLC 6.875% | XS0364880186 | 1,67 | - | - | |
Legal & General Group PLC 5.5% | XS1079028566 | 1,44 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 1,35 | - | - | |
M&G PLC 6.34% | XS1003373047 | 1,11 | - | - | |
Lloyds Bank plc 7.625% | XS0503834821 | 0,96 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 0,91 | - | - | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0,86 | 241.75 | +0.69% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 0,83 | 3.723,00 | +3,04% | |
Standard Chartered | GB0004082847 | 0,83 | 945,60 | -1,40% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 0,82 | 1.286,00 | +1,62% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
World Trust Class A Inc | 3,33B | 8,19 | 1,80 | 10,40 | ||
World Trust Class C Acc | 3,33B | 7,99 | 2,94 | 11,23 | ||
World Trust Class C Inc | 3,33B | 8,00 | 2,96 | 11,22 | ||
World Trust Class D Acc | 3,33B | 3,15 | 6,30 | 11,24 | ||
Managed Growth Trust Class C Acc | 746,86M | 4,80 | -0,37 | 4,89 |
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