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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
Acciones | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Bonos | 98,18 | 98,58 | 0,40 |
Convertibles | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,12 | 11,60 |
Precio/Valor contable | 0,60 | 1,59 |
Precio/Ventas | 1,40 | 1,14 |
Precio/Flujo de caja | - | 8,06 |
Rendimiento del dividendo | 6,40 | 3,76 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,21 | 10,29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,00 | 44,13 |
Número de posiciones en largo: 221
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Utilities Water Finance PLC 5.75% | XS2641168997 | 1,81 | - | - | |
Annington Funding PLC 3.184% | XS1645518652 | 1,67 | - | - | |
SW (Finance) I PLC 6.64% | XS0172992637 | 1,36 | - | - | |
OP Corporate Bank PLC 1.375% | XS2393539080 | 1,34 | - | - | |
Rothesay Life PLC 3.375% | XS2027400063 | 1,32 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5% | XS2322254322 | 1,27 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1,22 | - | - | |
Land Securities Capital Markets PLC 4.875% | XS2597544290 | 1,21 | - | - | |
Hammerson PLC 6% | XS0184639895 | 1,14 | - | - | |
Nestle Holdings, Inc. 5.125% | XS2689046626 | 1,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251,09M | -0,56 | -3,73 | 2,22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 107,86M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 357,6M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 605,58M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 191,72M | -2,48 | -4,32 | 2,03 |
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