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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,59 | 18,52 | 16,93 |
Acciones | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Bonos | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
Convertibles | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76,39 | 53,69 |
Corporativo | 22,02 | 22,52 |
Derivado | 0,53 | 85,99 |
Efectivo | 1,02 | 56,02 |
Número de posiciones en largo: 276
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 4,30 | 988,069 | +0,04% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,76 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,57 | 70,120 | +0,24% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 2,20 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.75% | SG3260987684 | 1,64 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1,50 | 108,91 | -0,55% | |
Singapore (Republic of) 1.75% | SG31B8000001 | 1,44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,39 | - | - | |
Debt and Asset Trading Corporation 1% | - | 0,88 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 0,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,56B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,56B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,56B | 2,17 | 3,86 | 6,89 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,56B | 2,14 | 3,82 | 6,86 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,56B | 2,11 | 3,60 | 6,58 |
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