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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,69 | 87,79 | 80,10 |
Acciones | 43,38 | 43,38 | 0,00 |
Bonos | 48,47 | 51,45 | 2,98 |
Convertibles | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Otros | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,42 | 14,97 |
Precio/Valor contable | 1,73 | 2,09 |
Precio/Ventas | 0,98 | 1,55 |
Precio/Flujo de caja | 7,43 | 9,24 |
Rendimiento del dividendo | 4,78 | 3,11 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,12 | 10,50 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,46 | 16,36 |
Servicios financieros | 12,11 | 16,86 |
Salud | 12,11 | 10,88 |
Consumo cíclico | 10,06 | 10,25 |
Industria | 9,55 | 12,38 |
Bienes de consumo | 8,28 | 7,90 |
Servicios de comunicación | 7,19 | 6,40 |
Energía | 6,40 | 4,90 |
Materias primas | 3,93 | 5,82 |
Suministros | 3,52 | 3,46 |
Bienes raíces | 3,38 | 6,72 |
Número de posiciones en largo: 199
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 5,05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 4,98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4,42 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,38 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4,35 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,99 | 97,920 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 1,68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1% | MX0MGO000078 | 1,67 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6% | COL17CT02914 | 1,67 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1,64 | 1.036,00 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG Japan Fund Sterling I Inc | 3,28B | 9,98 | 11,73 | 11,56 | ||
MG Japan Fund Sterling R Acc | 3,28B | 9,88 | 11,46 | 11,28 | ||
MG Japan Fund Sterling R Inc | 3,28B | 9,89 | 11,46 | 11,27 | ||
MG Japan Fund Sterling I Acc | 3,28B | 9,98 | 11,74 | 11,56 | ||
MG Managed Growth Fund Sterling I A | 978,42M | 5,60 | 7,90 | 8,86 |
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