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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,490 | 6,540 | 0,050 |
Bonos | 112,490 | 112,870 | 0,380 |
Convertibles | 1,320 | 1,320 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,346 | 17,867 |
Precio/Valor contable | 2,259 | 1,778 |
Precio/Ventas | 2,260 | 1.599,190 |
Precio/Flujo de caja | 5,912 | 6,199 |
Rendimiento del dividendo | 7,821 | 4,370 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,766 | 10,454 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 41,463 | 49,426 |
Gobierno | 37,143 | 40,034 |
Titulizado | 35,368 | 12,937 |
Efectivo | 5,819 | 29,444 |
Número de posiciones en largo: 571
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note Jun24 | - | 10,90 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4,21 | - | - | |
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv | LU0875337270 | 3,99 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2,57 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,35 | 1.015,49 | -0,02% | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 1,35 | 91,91 | -0,14% | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 1,33 | - | - | |
Umbs:Tba 5.000 11Apr2054 Fwd 11Apr2024 | - | 1,26 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1,18 | - | - | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 1,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS Global Fixed Income Opportunitie | 4,05B | 0,22 | 0,47 | 2,76 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppC EUR | 4,05B | -0,16 | -0,66 | 1,62 | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppZX EUR | 4,05B | 0,25 | 0,48 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppARM EUR | 4,05B | -0,04 | -0,22 | - | ||
MorganStanley GlblFxdIncmOppAH EUR | 4,05B | -0,50 | -1,96 | 0,37 |
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