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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A Usd Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

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26/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000X7UH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	47,740	47,740	0,000
Bonos	37,600	38,230	0,630
Convertibles	0,100	0,100	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	16,080	16,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,623	17,223
Precio/Valor contable	2,418	2,640
Precio/Ventas	1,770	1,898
Precio/Flujo de caja	11,409	10,737
Rendimiento del dividendo	2,046	2,593
Crecimiento ganancias a 5 años	11,335	10,838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,830	19,922
Industria	15,460	11,092
Servicios financieros	14,290	16,432
Consumo cíclico	12,370	9,692
Salud	11,580	11,772
Servicios de comunicación	7,290	6,731
Bienes de consumo	5,130	7,640
Materias primas	4,710	4,060
Energía	3,230	4,704
Suministros	2,150	3,287
Bienes raíces	1,940	6,893

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9,15	17,04	+0,04%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9,04	56,64	+0,53%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8,09	121,95	-0,34%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7,04	11,400	-0,18%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6,18	100,52	+0,12%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6,04	5,82	+0,41%
AMUNDI S&P 500 C	-	5,25	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5,17	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4,86	520,910	-0,19%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4,14	-	-

Principales fondos de acciones de Kleinwort Hambros Elite PCC Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2,65M	3,05	1,03	4,09
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	6,04M	4,72	2,83	5,98
Multi Asset Conservative Fund B USD	15,29M	-5,51	1,95	-

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