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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26,01 | 41,83 | 15,82 |
Acciones | 41,22 | 41,22 | 0,00 |
Bonos | 27,53 | 29,73 | 2,20 |
Convertibles | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
Preferentes | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Otros | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,95 | 16,61 |
Precio/Valor contable | 2,00 | 2,42 |
Precio/Ventas | 1,33 | 1,72 |
Precio/Flujo de caja | 11,03 | 10,15 |
Rendimiento del dividendo | 2,02 | 2,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,10 | 10,88 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26,47 | 19,80 |
Industria | 19,08 | 12,25 |
Servicios financieros | 12,15 | 15,13 |
Consumo cíclico | 11,20 | 10,97 |
Salud | 8,42 | 12,92 |
Bienes de consumo | 6,33 | 7,82 |
Servicios de comunicación | 5,63 | 6,72 |
Materias primas | 5,47 | 5,23 |
Energía | 2,07 | 4,28 |
Bienes raíces | 1,75 | 3,74 |
Suministros | 1,42 | 3,39 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
MS INVF Japanese Equity I | LU0512094193 | 18,05 | - | - | |
Deutsche Invest I Short Duration Credit LC | LU0236145453 | 17,27 | 133,490 | +0,04% | |
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD | LU0248060906 | 8,43 | 252,010 | -2,17% | |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | LU0070214290 | 7,72 | 723,240 | -0,36% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 7,71 | 113,200 | +0,05% | |
GS SICAV - GS Europe CORE Equity Portfolio I Acc | LU0234682044 | 7,39 | 28,370 | +0,35% | |
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond | LU0344579056 | 4,90 | 209,350 | +0,28% | |
Mutuafondo Dinero L FI | ES0165143027 | 4,76 | - | - | |
WisdomTree Physical Gold | JE00B1VS3770 | 4,47 | 218,01 | -0,40% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Estrategia Global FIL | 260,78M | 0,42 | 1,49 | 1,75 | ||
Patrimonio Global FI | 162,1M | 2,93 | -0,57 | 1,76 | ||
Mutuafondo Tecnologico A FI | 116,58M | 8,12 | 8,57 | 15,72 | ||
Mutuafondo Espaoa F FI | 112,74M | 2,67 | 11,94 | - | ||
Mutuafondo Espana A FI | 112,74M | 2,11 | 9,97 | 4,89 |
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