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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,680 | 33,920 | 30,240 |
Acciones | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Bonos | 94,820 | 99,520 | 4,700 |
Convertibles | 0,710 | 0,710 | 0,000 |
Preferentes | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Otros | 0,180 | 0,200 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,424 | 11,055 |
Precio/Valor contable | 0,481 | 2,239 |
Precio/Ventas | 0,393 | 1,016 |
Precio/Flujo de caja | 3,384 | 7,023 |
Rendimiento del dividendo | 4,736 | 3,424 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,683 | 11,092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 56,878 | 40,077 |
Corporativo | 38,291 | 48,732 |
Derivado | 0,611 | 5,897 |
Efectivo | 1,661 | 16,675 |
Titulizado | 1,343 | 4,382 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D | LU0895805017 | 13,70 | 12,200 | +0,25% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 8,34 | 112,890 | -0,01% | |
Evli Nordic Corporate Bond IB | FI0008812011 | 7,90 | 155,447 | +0,10% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7,88 | 25,063 | -0,21% | |
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit | LU0935221761 | 7,63 | 10.946,510 | +0,13% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 7,60 | 91,980 | -0,10% | |
NB FCP Euro Bond | LU0062574610 | 5,97 | 2.383,600 | +0,64% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 5,82 | 99,60 | +0,03% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5,73 | 99,154 | -0,02% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5,57 | 96,363 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Tranquilidad PP | 3,8M | 0,77 | 0,45 | 0,48 | ||
NB Equilibrio RF EPSV | 651,76K | -0,04 | 0,65 | 2,15 |
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