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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107,420 | 123,120 | 15,700 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,515 | 58,528 |
Gobierno | 12,320 | 28,906 |
Derivado | 7,420 | 19,526 |
Efectivo | -14,841 | 20,229 |
Titulizado | 1,586 | 8,401 |
Número de posiciones en largo: 119
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 26,00 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 2,06 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1,84 | - | - | |
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% | XS2625194225 | 1,80 | - | - | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | FR001400IU83 | 1,75 | - | - | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | XS2755535577 | 1,71 | - | - | |
Progroup AG 5.375% | DE000A383CE8 | 1,69 | - | - | |
TUI AG 5.875% | XS2776523669 | 1,69 | - | - | |
Eutelsat S.A. 2% | FR0013369493 | 1,68 | - | - | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% | XS2777367645 | 1,63 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,18B | -0,13 | -3,64 | 0,96 | ||
LU0733667710 | 5,18B | -0,09 | -3,46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,18B | -0,03 | -3,27 | 1,38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,18B | -0,32 | -4,37 | 0,21 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,18B | -0,03 | -3,25 | 1,39 |
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