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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 170,480 | 195,060 | 24,580 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 251,968 | 76,994 |
Gobierno | 41,820 | 40,034 |
Titulizado | 34,351 | 12,937 |
Efectivo | -228,734 | 29,444 |
Corporativo | 0,595 | 49,426 |
Número de posiciones en largo: 946
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Nykredit Realkredit A/S 1% | DK0009543654 | 7,68 | - | - | |
Canada (Government of) 1% | - | 7,47 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.25% | - | 6,43 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 5,53 | - | - | |
CAN 5YR BOND FUT 6/2024 | - | 4,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 4,21 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | AU0000143901 | 4,06 | - | - | |
Jyske Realkredit A/S 1% | DK0009412041 | 3,73 | - | - | |
Realkredit Danmark A/S 1% | DK0004624970 | 3,65 | - | - | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | SE0007125927 | 3,51 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,19B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,19B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
LU0733667710 | 5,19B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,19B | -0,42 | -3,27 | 1,29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,19B | -0,81 | -4,40 | 0,12 |
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